Methodik · v3.0 · Stand 26.05.2026
Wie wir Märkte messen.
Methodik, die man nicht nachvollziehen kann, ist Bauchgefühl mit Charts. Unsere Marktphasen-Klassifikation stützt sich auf 32 validierte On-Chain-Indikatoren, 34 makroökonomische Ticker und einen reproduzierbaren Klassifikator. Jede Aussage führt zurück auf eine Rohdatenquelle.
Marktphasen-Klassifikator.
Vier Regime aus der klassischen Makro-Analyse: Risk-On, Risk-Off, Goldilocks, Stagflation. Wie wir aus On-Chain- und Makro-Signalen die aktuelle Phase ableiten.
Detail ansehen →Konzeptuelles Risikomodell.
Wie wir Marktrisiken aggregieren: Liquiditäts-Composites, Kredit-Spreads, Volatilitäts-Indikatoren. Konzeptuell, ohne Formel-Leak.
Detail ansehen →Methodik-Validierung.
Wie gut der Klassifikator historische Marktphasen erkennt, und wo nicht. Stärke bei den Zyklus-Böden, offen benannte Grenzen bei Tops seit der ETF-Ära.
Detail ansehen →Was wir bewusst nicht tun.
Unsere Arbeit endet bei der Marktphasen-Beschreibung. Wir geben keine Empfehlungen ab, weil Empfehlungen ohne Kenntnis Ihrer individuellen Lage nicht verantwortbar wären. Die Anlageentscheidung trifft jeder Empfänger eigenverantwortlich.
- Keine Day-Trading-Signale.
- Keine Long- oder Short-Setups.
- Keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.
- Keine Preisziele.
- Keine Behauptung exakter Vorhersage.
Bildungsinhalte · Keine Anlageberatung im Sinne des §1 Abs. 1a Nr. 1a KWG · Methodik v3.0 · 2026-05-26